牛年的前两个交易日(2月18日-19日),上证指数涨幅为1.12%,深证成指跌幅为0.87%,创业板指跌幅为3.76%。上涨个股数达3704只,占比88.36%;下跌个股数为463只,占比11.04%。
但是,沪深两市春节后个股普涨的同时,机构抱团的龙头股纷纷大幅下跌,主力资金也竞相出逃;而中小盘股节后反弹较为明显,股价大涨的同时,主力资金也在抢筹。市场运行风格与年前出现显著的变化。
龙头股“抱团行情”向左还是向右?中小盘股还能获得主力资金加持多久?
主力资金出逃“抱团股”大幅调整
春节后的两个交易日,市值越大的股票,整体跌幅越大,而市值越小的股票,整体涨幅越大。
Wind数据统计显示,节后两天,市值超5000亿的股票平均下跌1.65%;市值1000亿至5000亿的股票平均下跌0.13%;市值500亿至1000亿的股票平均涨幅为0.51%;市值100亿至500亿的股票平均涨幅为3.91%;市值50亿至100亿的股票平均涨幅为5.84%;市值10亿至50亿的股票平均涨幅为6.62%。
牛年后两个交易日,机构重仓的白马龙头股具体跌幅如何?
贵州茅台(2460.000,
-11.00,
-0.45%)(600519.SH)首个交易日大跌5%,第二个交易日上演“深V”反弹,收盘微跌0.45%,两个交易日累计跌幅为5.42%;锂电池巨头宁德时代(387.500,
-9.50,
-2.39%)(300750.SZ)两个交易日累计跌幅为6.10%;家电龙头美的集团(97.990,
-0.31,
-0.32%)(000333.SZ)两个交易日累计跌幅为8.51%;CRO龙头药明康德(172.980,
1.08,
0.63%)(603259.SH)两个交易日累计跌幅为6.50%;安防龙头海康威视(61.680,
0.37,
0.60%)(002415.SZ)两个交易日累计跌幅为6.55%......
部分机构重仓龙头股年后跌幅数据来源:Wind
此外,Wind数据统计显示,节后两个交易日,共有24只个股累计跌幅超10%。从行业来看,约4成为医药生物个股。从市值来看,有7只个股市值超千亿元,约占3成;有4只个股市值在500亿至1000亿之间;有10只个股市值在100亿至500亿之间,约占4成。
年后累计跌幅超10%的24只个股数据来源:Wind
可以看到,上述年后累计跌幅超10%的24只个股,有14只个股年前(1月1日至2月10日)涨幅超过了20%。其中万泰生物(303.780,
-3.42,
-1.11%)(603392.SH)、传音控股(224.000,
-5.00,
-2.18%)(688036.SH)、双石科技(300725.SZ)三只个股涨幅最高,分别为67.48%、63.67%、51.67%。可谓“爬(涨)的越高,摔(跌)的越惨”。
从主力资金流向来看,节后主力资金累计净流出额前20的个股中,除了盛和资源(24.790,
1.93,
8.44%)(600392.SH)之外,其余均为千亿市值以上的机构抱团的大盘龙头股。累计净流出额前三位的分别为比亚迪(257.350,
-1.64,
-0.63%)、美的集团、宁德时代。
节后主力资金累计净流出额前20的个股数据来源:Wind
中小盘股爆发 38股节后涨超20%
上文提到,节后两天,市值100亿至500亿的股票平均涨幅为3.91%;市值50亿至100亿的股票平均涨幅为5.84%;市值10亿至50亿的股票平均涨幅为6.62%。那么,中小盘股中,那些股票节后涨幅比较靠前。
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