或许受到该政策的影响,本周工业母机板块表现火爆,以22.33%的涨幅高居一周概念板块涨幅榜首位。从个股表现上看,华辰装备(50.260,
-1.75,
-3.36%)、华东数控(11.590,
0.80,
7.41%)、恒而达(105.900,
15.78,
17.51%)、国盛智科(60.720,
0.96,
1.61%)、青海华鼎(5.310,
0.48,
9.94%)等本周累计涨幅均超40%,其中,华辰装备和华东数控还在一周牛熊股排行中表现突出。
天风证券(4.360,
-0.05,
-1.13%)表示,国资委会议中将工业母机位于首位,排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前,体现其重要地位,我国高端数控机床产业链技术独立自主将是未来趋势。机床产业数控化、高端化发展利好国产工业软件尤其是控制系统厂商。
银河证券表示,工业母机,即数控机床,是制造机器的机器,是体现国家综合实力的重要基础性产业,代表了工业发展水平。后疫情时代制造业投资增速提升,机床行业需求景气向上。需求回升叠加政策支持,给与数控机床板块“推荐”的投资评级。
太平洋(3.160,
-0.02,
-0.63%)证券指出,数控机床下游分布广阔,市场需求潜力巨大。数控化水平越高,国家整体制造实力水平就越强。尽管我国机床数控率提升明显,但相较国外发达国家,我国数控率仍处于较低水平,未来仍有广阔的提升空间。此外,机床替换周期一般为10年,2011年为需求最高点,2021年迎来更新替换周期。在增量替代与存量更新的趋势下,我国机床行业需求潜力巨大。建议重点关注绿的谐波(175.300,
-2.70,
-1.52%)、拓斯达(22.590,
-0.56,
-2.42%)、创世纪(15.190,
0.79,
5.49%)、华中数控(34.120,
-1.50,
-4.21%)、科德数控(140.380,
1.54,
1.11%)、昊志机电(19.290,
0.41,
2.17%)和海天精工(32.580,
-1.22,
-3.61%)等。
【煤炭】
本周煤炭行业表现良好,一周涨幅为13.36%,位居本周行业板块涨幅榜前列。个股表现上,山西焦化(7.200,
0.27,
3.90%)、华阳股份(13.950,
0.47,
3.49%)、兖州煤业(21.370,
1.88,
9.65%)、蓝焰控股(8.430,
0.00,
0.00%)等涨幅居前,均超25%。
中信证券(24.730,
0.15,
0.61%)指出,优质主焦煤价格不断创新高,动力煤价维持高位,市场情绪乐观,预计供给紧张的格局短期难以扭转,行业景气将维持高位。加上中报业绩稳健增长,我们认为板块配置性价比仍在,继续推荐业绩向好、低估值、中期有增长逻辑的龙头公司以及转型新能源业务的公司。推荐晋控煤业(9.660,
0.35,
3.76%)、山西焦煤(10.590,
-0.11,
-1.03%),以及山西焦化、淮北矿业(13.280,
0.03,
0.23%),同时长期推荐受益于新能源转型的华阳股份、美锦能源(14.130,
-0.25,
-1.74%)。
信达证券指出,当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的早中期,基本面、政策面、公司面共振,现阶段配置煤炭板块正当时。全面看多煤炭板块,继续推荐关注煤炭的历史性配置机遇。重点推荐2条投资主线:一是低估值、高股息动力煤龙头兖州煤业、陕西煤业(11.740,
-0.15,
-1.26%)、中国神华(18.160,
-0.08,
-0.44%);二是兼具资源稀缺性和显著成长性的平煤股份(8.550,
0.05,
0.59%)、盘江股份(9.500,
0.24,
2.59%)、山西焦煤。
【有色】
本周有色金属板块表现良好,一周涨幅达11.76%,位居一周行业板块涨幅榜第三。从资金流向上看,主力资金对该板块也是青睐有加,净流入77.5亿元,位居排行榜第一。从个股表现上看,株冶集团(14.100,
0.79,
5.94%)、鑫铂股份(60.650,
2.53,
4.35%)、华峰铝业(11.300,
0.22,
1.99%)、鄂尔多斯(29.990,
1.90,
6.76%)等涨幅居前,其中,株冶集团、鑫铂股份在本周牛股排名中靠前。
东吴证券(9.190,
-0.11,
-1.18%)指出,继续推荐有色金属板块。碳中和大背景下供给天花板约束,叠加新能源需求高景气、消费需求可持续增长,有色金属板块整体进入供需结构持续向好的阶段。1)持续看好强周期的工业金属铜、铝、锌,特别是受益碳中和且成本走弱的电解铝行业,关注神火股份(14.280,
0.70,
5.15%)、云铝股份(17.220,
0.70,
4.24%)、索通发展(22.420,
-0.62,
-2.69%)、紫金矿业(10.450,
0.06,
0.58%)等。 2)坚定看好新能源上游材料锂、钴、稀土永磁等,需求高增长背景下业绩逐步兑现,推荐包钢股份(3.320,
0.01,
0.30%)、盛和资源(24.960,
-0.67,
-2.61%)、金力永磁(37.380,
1.25,
3.46%)、永兴材料(94.620,
5.57,
6.25%),关注宁波韵升(13.530,
1.23,
10.00%)、北方稀土(49.070,
1.03,
2.14%)、盐湖股份(42.290,
1.03,
2.50%)、天齐锂业(131.500,
10.39,
8.58%)、赣锋锂业(196.350,
8.25,
4.39%)等。 3)其它优质新材料加工股,推荐海亮股份(11.240,
-0.17,
-1.49%),建议关注博威合金(14.800,
0.32,
2.21%)等。
中泰证券(9.840,
-0.05,
-0.51%):维持行业“增持”评级。核心标的:1)新能源汽车产业链:赣锋锂业、天齐锂业、华友钴业(136.160,
4.02,
3.04%)、洛阳钼业(7.760,
0.40,
5.43%)、雅化集团(32.740,
2.98,
10.01%)、北方稀土、盛和资源、正海磁材(15.200,
0.28,
1.88%)、金力永磁、鼎胜新材(37.300,
-0.87,
-2.28%)、诺德股份(19.680,
0.78,
4.13%)、嘉元科技(115.360,
-1.05,
-0.90%)等。2)基本金属:紫金矿业、云铝股份、神火股份、天山铝业(10.970,
0.40,
3.78%)、索通发展等。3)贵金属:山东黄金(18.060,
0.33,
1.86%)、盛达资源(14.040,
0.28,
2.03%)等。
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