周五,或许是一个关键的交易日!
9月24日,A股市场发生了一个非常显著的变化:在指数并未暴跌的情况之下,跌停个股达到了63只,而涨停个股数仅51只,这是近期以来少见的格局。在化工板块暴跌刷屏之后,如今煤炭、水泥、钢铁等强周期板块也加入到杀跌行列。在消息面上,除了双限双控政策之外,又有一个传闻有坊间流传:某游资活跃地区的资金恶炒商品被查。在这一传闻的影响之下,前期暴涨的商品期货全线杀跌,这也加剧了相关股票的跌势。
值得一提的是,市场也并非亮点全无。在强周期杀跌之时,传统势力:消费板块顺势崛起。受涨价预期刺激,“酱油三剑客”全线暴涨,白酒、医美等亦被带动,贵州茅台(1694.000, 59.00, 3.61%)一度狂涨5%,成交额高达117亿元,整个消费板块市值大增近2200亿元。那么,沉寂已久的消费是否就此崛起,风格也要因此切换?
强周期的逻辑变了?
9月24日,上证指数震荡调整,午后跌幅逐步扩大,煤炭、水泥、钢铁、化肥板块大幅下挫,深证成指受累冲高回落。个股方面,陕西煤业(14.640, -1.61, -9.91%)、冀中能源(8.210, -0.91, -9.98%)、鲁西化工(21.600, -2.40, -10.00%)等跌停,海螺水泥(43.510, -4.13, -8.67%)跌近9%。从全市场来看,跌停个股高达63只。
与此同时,前期涨幅过大的商品期货也出现大幅度调整。玻璃期货跌停,黑色系普跌,锰硅跌近9%,焦炭跌逾7%,焦煤跌逾6%。
券商中国记者周四报道,国家两部委动手剑指煤炭供应和煤炭价格。这可能是煤炭期货和股票杀跌的原因之一。至于玻璃,光大期货表示,玻璃弱势的原因主要集中在需求层面,玻璃价格在需求没有明显改观的情况下难谈反转,下行压力较大。不过,令到商品价格受限的更为主要的原因可能还是另一个传闻:某游资活跃地区的资金恶炒商品被查。目前,尚不能证实该消息的准确性。分析人士认为,这一消息足以震慑此前持续热炒商品期货的资金。
那么,强周期的逻辑是否发生了变化呢?强周期的逻辑就是供给和流动性。其实,虽然期货价格出现了杀跌,但很多商品的现货产品却在持续涨价,比如碳酸锂、镁和一些化工品等,但这些板块的股票也出现了持续杀跌。这背后的原因可能有两个:一是担心双限双控影响公司业绩;二是担心外围变量突然冲击,近期美元和美债收益率开始走强。从现在来看,供给侧的问题并未发生变化,但市场可能开始担心流动性。
消费走强,风格是否要切换?
24日盘中最大的惊喜就是消费复苏。食品饮料集体走强,海天味业(100.740, 9.16, 10.00%)、东鹏饮料(202.620, 18.42, 10.00%)涨停,贵州茅台一度上涨超5%,五粮液(200.520, 6.10, 3.14%)收盘上涨超3%。
其实,消费板块之所以突然崛起,主要是因为有两个利好刺激,分别是资金面和行业。
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